基金折价率(etf基金折价率)的计算公式:
按照基金资产净值加权、基金净资产折价率计算,公式如下:
折价率=(基金资产净值-基金负债)/基金份额净值*100%
其中, 基金净资产折价率是根据在某一特定市场(如证券市场、保险市场等)资产净值的加权平均值折算而来的,其计算公式为:
基金资产净值=(母基金资产净值+(母基金资产净值-A份额净值)/B份额净值*100%
折价率是根据在某一特定市场(如证券市场、保险市场等)资产净值的加权平均值折算而来计算的。
例如:某基金资产净值为1.6元,B基金资产净值为1.7元,则B基金的净值为1.6元。基金资产净值为1.6元,则B基金净值为1.4元,则B基金净值为1.25元。
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