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比亚迪洽购6座非洲锂矿 高盛:锂价格将大幅回调

2022-06-02 09:08:30 智通财经

一则比亚迪洽购6座非洲锂矿的消息,引起锂矿板块闪崩,隔夜美股锂矿板块持续第二日大跌。美国雅宝(ALB.US)一度下挫10%,收盘跌7.8%;智利矿业化工(SQM.US)跌5.11%;而Livent(LTHM.US)则大跌超过14%。锂矿价格下跌利好下游电池厂及车企。涉及港股锂矿龙头赣锋锂业(01772)及新能源车企:比亚迪股份(01211)、小鹏汽车-W(09868)、理想汽车-W(02015)和蔚来-SW(09866)等。

据悉,有媒体此前报道称,比亚迪在非洲觅得6座锂矿矿山,目前均已达成收购意向。消息人士称,据比亚迪内部测算,在这6座锂矿中,氧化锂品位2.5%的矿石量达到了2500万吨以上,折算为碳酸锂可达100万吨。同时他还透露,“在成本方面,每吨碳酸锂装车价格肯定是在20万元以下。”

据东吴证券研报,磷酸铁锂电池和三元锂电池每Gwh(100万度电)的碳酸锂使用量平均约为600吨。以目前主流纯电车型普遍60度的电池容量来计算,一辆纯电车型所需的碳酸锂约为36kg。

也就是说,这2500万吨矿石若被全部开采,可以满足2778万辆60度纯电车型的动力电池需求。若将电池容量为十几度的混合动力车型计算在内,这2500万吨矿石满足产能数量至少又翻一倍。

值得注意的是,近日高盛预计锂价格将出现“大幅回调”,今年锂的平均价格将从超过6万美元现货价格下降至低于每吨5.4万美元。高盛表示,到2023年,这一数字将进一步下降到平均略高于1.6万美元。

高盛分析师团队认为由于锂钴镍相关的投资,未来三年供应年均增速将分别达到33%、14和8%。并且,在未来一到两年,这三种金属的供应均将出现持续过剩。高盛认为供应过剩最严重的将是锂,主要是因为澳大利亚、中国和智利新的锂矿新项目开始运转。

中金公司表示,前期锂板块回调的本质在于“绿色滞胀”阶段行业增速中枢的下移,叠加短期因素的负面影响,目前在估值上体现已较充分。考虑到三季度疫情有望缓解,锂需求进入传统旺季,再叠加供给增量有限,锂价有望迎来反弹拐点,并驱动锂板块估值修复。在此背景下,应重视更具结构性成长能力的标的,锂业龙头有望通过加速放量和资源自给率提升穿越周期,边际变化较大的二线标的有望加速进化,体现出超越行业的成长性。

山西证券称,近期原材料结束上涨势头,随着新能源车价格的上调,动力电池电芯价格有所上升,电池生产企业毛利率有所好转。考虑到锂电池板块估值处于近年来底部,储能需求的不断增加,以及下游非疫情区域新能源车销售仍然旺盛,看好后期锂电池产业链相关公司量价齐升。

华创证券指出,锂价短期看复产复工进度;中期看电动车销量;长期看电动车及储能需求和锂矿供给的平衡。锂矿为电动车及储能产业链最优质资产和战略资源,将持续享受高成长和高盈利。个股推荐近两年低估值有业绩有增量的标的。

相关标的:

赣锋锂业(01772):2022 年以来,公司与青海省海西州签订战略框架协议,提高海西州锂资源开发产能;对上海聚锦归进行可转债投资,到期可获得旗下松树岗钽铌矿;收购的马里 Goulamina 锂矿交易完成,Goulamina项目一期产能规划更新至年产50.6万吨锂精矿,二期产能更新至年产83.1万吨锂精矿。

比亚迪股份(01211):新能源车大众市场的先行者,而其低成本和高性能的混能车“DM-i”及海洋系列预计可继续增占市场份额。

小鹏汽车-W(09868):截至2022年5月31日,年初至今的总交付量达到53,688辆,同比增长122%;公司主打智能化标签,产品已取得市场认可,随着车型拓展及产品实力持续提升,预计其销量及营收规模将持续突破。

理想汽车-W(02015):自交付以来,理想ONE累计交付量已达171467辆;2020Q2起已实现自由现金流转正,基于其稳健的经营风格及较强的造血能力,2025年non-GAAP净利有望达104亿元,对应目标市值对应约为21倍P/E,具备较强安全边际;另预计2022-25年销量约14/22/35/51万辆,总收入达456/738/1067/1475亿元。

蔚来-SW(09866):2022年至今,共交付37,866辆汽车,同比增长11.8%;鉴于公司在工业品维度核心技术全面布局,硬件搭载行业领先,另在消费品维度利用圈层营销构筑壁垒,换电提高补能体验,预计将迎来进一步销量放量。

标签: 比亚迪洽购非洲锂矿 锂价格回调 港股锂矿龙头赣锋锂业 新能源车企

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